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「乐彩平台app」重磅!明日,500亿外资将“扫货”A股(附名单)
2020-01-11 18:19:15   阅读量:3387    作者:匿名
摘要:明日,a股纳入msci的进程将迎来最关键一步,外资是否又将导演“惊魂3分钟”,我们拭目以待。据wind数据显示,2018年以来,msci首次纳入a股、3次扩容生效当日,沪深300指数均录得上涨,平均涨幅1%。因此,对于投资者而言,布局msci概念股的同时,务必注意“套利”资金短期离场,导致的股价下跌的风险。截止到11月25日收盘,2019年北上资金累计净流入a股的金额已高达2525亿元。其中,沪市

     

    「乐彩平台app」重磅!明日,500亿外资将“扫货”A股(附名单)

    乐彩平台app,明日(11月26日),a股的对外开放进程,将迈入关键一步。

    明日(周二),a股将迎来msci史上最大单次扩容:中国大盘a股纳入因子从15%增加至20%,msci首次将中盘a股以20%的纳入因子纳入msci指数。

    可见,明日将是msci纳入a股的最后一次扩容,也将是规模最大的一次。据国金证券测算,本次扩容将为a股带来约493亿元人民币的被动增量资金,资金规模为历史之最。

    意味着,明天(周二)收盘前,追踪msci的被动型基金需要跟随、完成建仓,资金规模高达493亿元人民币。

    国金证券提示,被动增量资金一般在生效日临近收盘时执行。而复盘历史数据,此前数次msci、富时罗素、标普道琼斯等指数纳入a股生效日当天,北向资金均在尾盘进行大规模“扫货”,净流入资金亦呈现脉冲式大涨。

    以9月20日的富时罗素指数纳入a股扩容为例,当日集合竞价时间,北上资金净流入规模一度超过312亿元,恰好与被动增量资金的规模相近。

    究其原因为,追踪msci、富时罗素的被动型指数基金为了不偏离指数、减少追踪误差,必须在生效日以收盘价集中买入。

    明日(11月26日),a股纳入msci的进程将迎来最关键一步,外资是否又将导演“惊魂3分钟”,我们拭目以待。

    对于493亿资金即将集中“扫货”,今日已有先知先觉的外资,提前埋伏、布局。

    据wind数据显示,今日开盘后,北上资金便持续净买入,截止到收盘,全天净流入规模超56亿元,其中沪股通净流入36亿元,深股通净流入20亿元。

    而据全景财经(p5w2012)复盘历史数据显示,每逢重要指数纳入a股扩容时,都会有部分“套利”资金在生效日前夕,提前提前买入外资青睐的白马股,在生效前的最后时刻将筹码抛售给被动买入的外资。

    以9月20日为例,当日收盘富时罗素指数、标普道琼斯指数纳入a股扩容正式生效,临近收盘最后一分钟,便出现了诡异的一幕:北上资金净流出超130亿元,最终全天净流入锐减为148.58亿元。

    更有多只白马股,更是出现单笔资金砸盘,导致突然大跌。其中,便有部分“套利”资金在尾盘将提前买入的筹码,抛出。

    抛开“套利”的动机,今日净流入的56亿北向资金,或许在博弈明日a股的行情。

    历史数据显示,msci生效日,被动资金的净流入、市场积极情绪共振,大盘普遍能够获得较高的正收益。

    据wind数据显示,2018年以来,msci首次纳入a股、3次扩容生效当日,沪深300指数均录得上涨,平均涨幅1%。其中,银行、地产、食品饮料等行业涨幅最高。

    而,明日无疑是a股“拥抱”msci最为关键的一步。据国金证券测算,本次扩容将为a股带来约493亿元人民币的被动增量资金,资金规模为历史之最。其中:

    a股中盘股按20%比例纳入,将带来的被动增量资金约212亿人民币;

    a股大盘股纳入比例由15%提升至20%,将带来的增量资金约281亿人民币。

    另外,据中金公司估算,msci提升a股权重后,有望为a股市场带来约2500亿元至3000亿元的增量资金。相比5月、8月的两次扩容所带来的资金流入提高约50%至70%。

    a股在 msci新兴市场指数中的权重,将明显提升,这对于a股的对外开放进程,无疑是非常关键的一步。

    明日,跟踪msci指数的400亿被动资金将开启“集中采购”,而市场最为关注的是,谁将成为重点“采购”的对象?

    值得一提的是,明日msci的扩容与此前相比,最大的不同便是,首次纳入a股中盘股,且一次性纳入因子高达20%。

    据msci官方评审公布的名单显示,175 只中盘股将在明日(11月26日)正式纳入 msci。其中,权重较大的有长春高新、正邦科技、海大集团、生益科技、古井贡酒等。

    另外,268只a股大盘股的纳入比例也将由15%提升至20%,其中,权重较大的包括贵州茅台、中国平安、招商银行、五粮液、长江电力等。

    但值得注意的是,上述名单早在8月份便已公告,“套利”资金或许会提前潜伏,等待明日尾盘被动资金“扫货”时,获利离场。

    因此,对于投资者而言,布局msci概念股的同时,务必注意“套利”资金短期离场,导致的股价下跌的风险。

    2019年,对外开放,或许是a股最重要的关键词之一。

    各大国际知名指数纷纷宣布纳入a股、扩容a股,外资亦是不断涌入,已经成为a股不容忽视的一股主导力量。回顾2019年年初最强的一波行情,北向资金便是先知先觉的发动机之一:

    2019年1月,北向资金净流入606.88亿元,系首次单月突破600亿大关,创下互联互通以来历史纪录;

    2019年2月,北向资金净流入603.92亿元,创下历史单月净流入金额第二高。

    在此背景下,a股于2019年1-3月期间,走出一波赚钱效应极高的“小牛市”,沪指一度大涨18%,逼近3300点。可见,北上资金大规模集中流入,成为当时行情的重要驱动因素之一。

    值得一提的是,2019年9月以来,a股持续震荡,现已失守3000点,但北上资金再度开启“买买买”的节奏,9月至今累计净买入金额超1300亿元。

    截止到11月25日收盘,2019年北上资金累计净流入a股的金额已高达2525亿元。

    同时,据wind数据统计,截止到11月22日,北上资金持股市值突破1.2万亿,达到12480亿元,创出历史新高。其中,沪市持股市值首次超7400亿元,深市持股市值亦突破5000亿元。

    可见,互联互通已经成为外资配置a股最重要的工具。据长城证券测算,通过沪、深股通持股占外资机构总持股的比重高达70%,陆股通成为海外资金买卖 a 股的最主要渠道,且占比仍在持续增加。

    随着a股对外开放进程提速,2019年外资在a股话语权显著提升。

    截至2019年三季度末,境外投资者通过qfii、rqfii、陆股通合计持有a股市值近1.8万亿元,占a股总市值的3%,与公募基金持股市值相当。

    外资持股市值、比重再度双双创新高,其持股规模也进一步接近公募基金。

    长期来看,a股纳入国际性指数的进程继续推进,仍会带来海外资本的长期净流入。

    以韩国为例,其在1991年首次纳入msci指数时,外资持股比例仅为2.49%,而当1998 年完全纳入msci后,外资持股比例上升到了10.39%,入摩后的七年内,外资仍然持续流入,2005年外资持股占比飙升至最高峰,外资持有了22.96%的韩国股市。

    另外,中国台湾地区纳入msci指数后,外资持股比例提升更为显著。

    因此,可以预见的是,未来一段时间内,外国投资者将持续不断的流入a股市场,为市场带来增量资金。

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